1 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects PHARE 2005 “Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu” Prosinac 2006.

2 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Raspored radionice – – Uvod u natječaj PHARE – – Prezentacija prijavnog obrasca i pripadajućih priloga (Logička matrica i Prijavni obrazac) – – Pauza – Prezentacija prijavnog obrasca i pripadajućih priloga (Prijavni obrazac i proračun) – – Pauza za ručak – – Prezentacija prijavnog obrasca i pripadajućih priloga (Pitanja i odgovori) – Studija izvedivosti / Analiza troškova i koristi – Pauza – – Studija izvedivosti / Analiza troškova i koristi (nastavak) – – Pitanja i odgovori

3 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects UVOD U NATJEČAJ PHARE 2005 “Shema dodjele nepovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu”

4 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Natječaj PHARE 2005 Nepovratna sredstva namijenjena izgradnji poslovne infrastrukture Ukupno EUR na raspolaganju Traženi iznos sredstava po projektu mora biti između – EUR Obavezno sufinanciranje od strane podnositelja u minimalnom iznosu 35% traženih sredstava (25% za projekte iz potpomognutih područja)

5 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Natječaj PHARE veljače rok za predaju projektnog prijedloga Projektni prijedlog mora sadržavati: –Prijavni obrazac i koncept projektnog prijedloga –Logičku matricu projekta –Proračun projekta –Potpisanu izjavu o partnerstvu Nije nužno ali može pomoći boljoj procjeni Vašeg projekta: – Studija izvedivosti / Analiza troškova i koristi

6 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Procijenjeni vremenski okvir za PHARE Rok za zaprimanje projektnih prijedloga Kraj PHARE 2005 programa Ocjenjivanje i odabir projektnih prijedloga Potpisivanje ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava Rujan ’07. Početak provedbe projekata (podugovaranje) Kraj provedbe projekata

7 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects PHARE 2005 Tender Dossier Tender Dossier – skup natječajne dokumentacije pripremljen u skladu s pravilima EU (PRAG) – za odabir izvođača radova, davatelja usluga i nabavu opreme Vrijeme potrebno za pripremu Tender Dossiera – otprilike 3 mjeseca Ukoliko nije spreman u vrijeme potpisivanja ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava – skratit će se vrijeme provedbe projekta za 3 mjeseca Treba uzeti u obzir da je na obali na snazi zabrana gradnje u ljetnim mjesecima U kontinentalnim predjelima vremenski uvjeti mogu spriječiti radove tijekom zime

8 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Prijavni obrazac -Logička matrica -Koncept projektnog prijedloga -Proračun projekta -Izjava o partnerstvu

9 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Potrebni dokumenti Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj: Logička matrica projekta (Log-frame Matrix) Prijavni obrazac (Application Form) Koncept projektnog prijedloga (Concept note) Proračun projekta (Budget) Potpisana izjava o partnerstvu Obrasci se mogu pronaći na adresi:

10 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 1. Logička matrica projekta

11 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Logička matrica Alat koji nam služi za logičko povezivanje projektnih aktivnosti s očekivanim rezultatima, specifičnim ciljem projekta i širim općim ciljem kojem čitav projekt doprinosi Daje pregled pokazatelja uspjeha projekta i nužnih pretpostavki za uspješno provođenje projekta Dobar početni korak u formulaciji projekta – jasno i sažeto predstavlja logiku projekta Tijekom i nakon provedbe projekta koristan za procjenu uspješnosti projekta i usporedbu planiranih i postignutih rezultata

12 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects AKTIVNOST Odapinjanje strijele REZULTAT Meta pogođenja CILJ Ubiti vuka OPĆI CILJ Spasiti ovce i povećati zaradu seljaka PROJEKT “Tko se boji vuka još?” Logika oblikovanja projekta

13 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Logička matrica Logička vezaObjektivno provjerljivi pokazatelji uspjeha Izvori i sredstva provjere Pretpostavke Opći ciljevi Kojem općem cilju projekt doprinosi? Koji su ključni pokazatelji uspjeha vezani za opći cilj? Koji su izvori informacija za ove pokazatelje ? Posebni ciljevi Koje posebne ciljeve p rojekt ostvaruje, da bi doprinio općem cilju? - Jasno doprinose rješavanju problema ciljane skupine Koji pokazatelji jasno ukazuju da je cilj projekta ostvaren? Koji su postojeći izvori informacija ili kako se one mogu prikupiti? Koji vanjski čimbenici mogu pozitivno ili negativno utjecati na projekt ali su van direktne kontrole projektnog tima ? Očekivani rezultati Rezultati su ostvarenja predviđena da bi se ostvarili posebni ciljevi. Koji su očekivani rezultati? (nabrojite ih) Kojim se pokazateljima može mjeriti da li, i u kojoj mjeri p rojektom ostvarujemo očekivane rezultate? Kojim metodama doći do informacija? Koji su izvori informacija za ove pokazatelje ? Koji vanjski preduvjet i moraju biti zadovoljeni da bi se planski ostvarili očekivani rezultati? Aktivnosti Koje su k l jučne aktivnosti koje se moraju provesti i kojim slijedom, da bi postigli očekivane rezultate? (Grupirati aktivnosti po rezultatima) Sredstva: Koja su sredstva potrebna da bi se provele planirane aktivnosti, npr. d jelatnici, oprema, edukacija, studije, nabavke, prostorije… Koji su izvori informacija za mjerenje napredovanja ak t ivnosti? Troškovi: Koji su troškovi projekta? Kako su razvrstani (Detaljan pregled u Proračunu Projekta ) Koj i su preduvjeti za početak aktivnosti projekta? Koji vanjski uvjeti moraju biti zadovoljeni da bi se planirane aktivnosti mogle provoditi?

14 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Opći cilj Posebni ciljevi Rezultati Preduvjeti Aktivnosti Pomoću sredstava i uz troškove I ispunjene pretpostavke Ako se ispune Dovest će do Postići će Doprinjet će Mjereni prema Iz…... Mjerena prema..... Iz... Logika intervencije Pokazatelji (OVIs) Izvori provjere (SOVs) Pretpostavke Možemo početi s I ispunjene pretpostavke Kojeg mjerimo sa Iz...

15 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects OPĆI CILJPOKAZATELJIIZVORI PROVJERE Podrška održivom razvoju regije - rast zapošljavanja i plaća - smanjenje ruralne depopulacije -službena statistika -upitnici/ankete POSEBNI CILJPOKAZATELJIIZVORI PROVJEREPRETPOSTAVKE Unaprijediti uvjete za rad poduzeća u regiji - broj novih poduzeća osnovanih u određenom vremenskom razdoblju - stopa preživljavanja postojećih poduzeća -registar tvrtki -statistika gospodarskih komora - mogućnost prodaje proizvoda i usluga poduzeća na tržištu OČEKIVANI REZULTATIPOKAZATELJIIZVORI PROVJEREPRETPOSTAVKE 1.Osigurana poduzetnička infrastruktura 2.Unaprjeđen sustav pružanja savjeta o poduzetništvu - broj obnovljenih ili moderniziranih prostora koji će se koristiti u poduzetničke svrhe - broj izrađenih poslovnih planova - broj savjetodavnih radionica za poduzetnike (na temu marketinga, kreditiranja ili ulaska u EU) - broj poduzetnika koji je sudjelovao u radu radionica -izvješća o napretku projekta -izvješća o održavanju radionica - obnovljenja poduzetnička infrastruktura stavljena je na raspolaganje poduzetnicima - interes poduzetnika za korištenje novih poslovnih lokacija - raspoložive kreditne linije za financiranje poduzetnika AKTIVNOSTISREDSTVATROŠKOVIPRETPOSTAVKE 1.Obnova starih poljoprivrednih zgrada u poslovne prostore 2.Modernizacija postojećih poslovnih prostora 3.Pružanje informacija o dostupnim poslovnim lokacijama 4.Podrška pri izradi poslovnih planova 5.Pružanje savjeta o marketingu 6.Pružanje savjeta o korištenju postojećih financijskih instrumenata Investicije (oprema i radovi) Tehnička pomoć Tehnička pomoć– eura Investicije– eura - građevna tvrtka koja izvodi radove ima odgovarajuće sposobnosti - ishođene sve potrebne dozvole za izvođenje radova - osiguran prostor za održavanje radionica - određen broj poduzetnika zainteresiran je za sudjelovanje na radionicama Preduvjeti Osigurana sredstva za pokretanje projekta Podrška lokalnih vlasti aktivnostima predviđenim projektom

16 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Koraci u ispunjavanju matrice a)Ispuni 1. stupac – opći cilj, specifični ciljevi, rezultati, (glavne) aktivnosti b)Ispuni 4. stupac – preduvjeti i pretpostavke za svaki nivo c)Unesi pokazatelj + izvor informacije za svaki nivo, počevši od općeg cilja CiljeviOVISOVPretp

17 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Pretpostavke Vanjski čimbenici koji bi mogli utjecati na odvijanje projekta, van direktne kontrole voditelja projekta Za svaku razinu ciljeva! Preduvjeti Vanjski čimbenici koji bi mogli utjecati na početak projekta (moraju biti ispunjeni da bi se moglo početi s aktivnostima) Ako se ne ispune, mogu uzrokovati ozbiljne zaostatke pa čak i ugroziti postizanje svrhe projekta!! Prije projektaTijekom projekta

18 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Procjena Pretpostavki Da li je pretpostavka važna? Hoće li se ostvariti? sigurno vjerojatno Malo vjerojatno Ne unosi u LogFrame Unesi u LF kao pretpostavku Da li je moguć preoblikovanje projekta? DA NE Projekt nije provediv Preoblikovanje (dodaj aktivnosti/rezultate, preformuliraj svrhu..) DANE

19 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Objektivno provjerljivi pokazatelji (OVIs) Pokazatelji za mjerenje i izvješćivanje o postignutom napretku, za svaki od razine ciljeva Opisuju ciljeve u mjerljivim veličinama (količina, kvaliteta, vrijeme) Karakteristike dobro definiranih pokazatelja: Specific: Specifični Measurable: Mjerljivi (kvalitativno ili kvantitativno) Available: Dostupni pod prihvatljivim uvjetima (trošak) Relevant: Relevantni Time-bound: Vremenski ograničeni

20 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Izvori provjere (Sources of verfication - SOVs) Razmatraju se i specificiraju istovremeno s pokazateljima SOVs bi trebali odrediti: oGdje će se prikupljati informacija (pokazatelj) oTko će prikupljati/dati informaciju oKada/koliko često bi se informacija trebala prikupljati

21 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Prijavni obrazac

22 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Prijavni obrazac Služi da što bolje predstavi vaš projekt ljudima koji će donijeti odluku o dodjeli sredstava Stavite se u ulogu ocjenjivača koji možda nema specifično znanje o regiji i vrijednosti koje predloženi projektni prijedlog predstavlja za razvoj lokalnog poslovanja Tijekom pisanja vodite se pitanjima na osnovu kojih će biti ocijenjen Vaš projekt Suviše teksta i informacija koje nisu izravno vezane uz projektni prijedlog mogu učiniti Vaš projektni prijedlog težim za čitanje – kvaliteta naspram količine! Kod citiranja statističkih podataka uvijek navedite izvore informacija

23 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Karakteristike dobrog projekta Cilj projekta mora biti realan i dosljedan postavljenim programskim/sektorskim prioritetima (Grant sheme) Dobro definirane aktivnosti (opsegom, vremenom, sredstvima) koje vode prema jasnim rezultatima Objektivno mjerljivi pokazatelji uspjeha/postignuća (S.M.A.R.T.) Izgradnja nije sama sebi svrha, to je sredstvo da dođete do cilja Pripremljenost projekta: – tender dossier prema PRAG-u –dobivene potrebne dozvole ili u postupku dobivanja

24 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Što projekt čini atraktivnim? Nova radna mjesta u zajednici Podiže standarde Povezan je s drugim projektima Nastavlja se u budućnosti bez “daljnje” pomoći

25 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Dodana vrijednost Promocija lokalnih ideja Potiče gospodarski razvoj temeljen na lokalnom potencijalu Uključivanje partnera Uključuje angažman javnosti Promovira jednake mogućnosti Uključuje aspekte zaštite okoliša

26 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Prijavni obrazac Prijavni obrazac sastoji se od 7 poglavlja : I.Projekt II.Podnositelj III.Partneri IV.Suradnici V.Tablica za provjeru VI.Izjava podnositelja VII.Tablica za ocjenu Prilozi: Logička matrica, Proračun i Pregled izvora sredstava

27 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 1.Projekt 1.Opis 1.1. Naslov … - Vašeg projekta 1.2. Lokacija… - geografska 1.3. Iznos koji se traži od EU Total eligible costs Requested from EU % of total cost For whole projectFrom to EUR Max %

28 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 1.4. Sažetak … Maks. 1 stranica Ukratko: ciljna skupina – svrha projekta – rezultati – glavne aktivnosti 1.5. Ciljevi… Maks. 1 stranica Opiši opći cilj (viši sektorski ili društveni cilj kojem će doprinijeti Vaš projekt) Opiši svrhu projekta (koristi za ciljnu skupinu)

29 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 1.6. Opravdanje (argumentacija) … Maks. 3 stranice Kako se projekt veže na ciljeve i prioritete natječaja Prezentirajte analizu problema Prezentirajte analizu aktera – ciljna skupina, direktni i indirektni korisnici Razlog odabira ciljne skupine i aktivnosti Zašto je to bitno ciljnoj skupini

30 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 1.7. Detaljni opis aktivnosti … Maks. 9 stranica Povežite rezultate – aktivnosti- odgovornosti; opisno. Npr. Rezultat 1 Aktivnost 1.1. … (naslov) (opis aktivnosti) (uloga partnera/suradnika/izvođača) Aktivnost 1.2 … Rezultat 2…..

31 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 1.8. Metodologija … Maks. 4 stranice Kako će se provoditi projekt? Zašto ste izabrali tu metodu? Kako gradite na prethodnim iskustvima (ako se nastavljaju aktivnosti)? Kako ćete procjenjivati napredak? Partneri/suradnici/izvođači – uloge, odgovornosti, njihove aktivnosti Razlozi za takvu podjelu odgovornosti Projektni tim – po funkcijama, ne imenima

32 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 1.9. Trajanje i plan aktivnosti … Koristite predložak Samo naslovi aktivnosti – usklađeno sa 1.7! Plan za godinu 1 – sve aktivnosti Plan za sljedeće godine – glavne aktivnosti GODINA 1 AktivnostPolugodište 1Polugodište 2Provedbeno tijelo Priprema Akt 1. Provedba Akt 1. Priprema Akt 2. Provedba Akt 2. …

33 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 2.Očekivani rezultati 2.1. Očekivani učinci na ciljnu skupinu Maks. 2 stranice Kako će projekt popraviti situaciju ciljne skupine? Tehnički i upravljački kapaciteti ciljne skupine i partnera (ako)

34 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 2.2. Publikacije i drugi materijalni proizvodi… Maks. 1 stranica Budite precizni i specifični Maksimalno se izrazite brojkama 2.3. Multiplicirajući efekti Maks. 1 stranica Opišite mogućnost nastavka/proširenja aktivnosti

35 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 2.4. Kratkoročni i dugoročni učinci… Maks. 3 stranice Kako će se aktivnosti financirati nakon što se potroše nepovratna sredstva? - Kratkoročno? Dugoročno? Hoće li postojati strukture za nastavak aktivnosti, osjećaj vlasništva nad projektom? – Kratkoročno? Dugoročno? Strukturni učinak? – Kratkoročno? Dugoročno?

36 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 3.Proračun projekta 4.Očekivani izvori financiranja

37 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects II Podnositelj projektnog prijedloga 1.Podaci o podnositelju projektnog prijedloga 2.Podaci o banci 3.Opis podnositelja projektnog prijedloga 3.1. Kada je organizacija osnovana 3.2. Koje su glavne aktivnosti 3.3. Članovi upravnog odbora

38 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects 4.Kapacitet za upravljanje i provedbu projekta 4.1. Iskustvo na sličnim projektima 4.2. Resursi 5.Druge prijave projektnih prijedloga EU institucijama

39 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects III Partner(i) podnositelja projektnog prijedloga 1.Opći podaci 2.Izjava o partnerstvu Mora ju potpisati podnositelj projektnog prijedloga i svaki partner!

40 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects IV Suradnici podnositelja projektnog prijedloga Opći podaci o svakoj suradničkoj instituciji ili poduzeću koji sudjeluju u provedbi projekta Ne traži se da potpišu izjavu o suglasnosti

41 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects V Tablica za provjeru (Check List) Traži se od podnositelja projektnog prijedloga da potvrdi kako je ispunio sve tražene kriterije prije slanja svojeg prijedloga Bilo koji odgovor “Ne” u ovoj tablici znači automatsku diskvalifikaciju Vašeg prijedloga

42 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects VI Izjava podnositelja projektnog prijedloga Mora biti potpisana od strane podnositelja projektnog prijedloga!

43 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Koncept projektnog prijedloga

44 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Koncept projektnog prijedloga (Concept Note) Maksimalno 4 stranice: 1.Sažetak aktivnosti 2.Važnost 3.Metodologija i održivost 4.Stručnost i operativne sposobnosti Pozitivna ocjena koncepta (barem 30 bodova) je preduvjet za daljnju ocjenu cjelokupnog projektnog prijedloga!!

45 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Koncept projektnog prijedloga 1. Sažetak projekta 1.1.Kratak opis predloženog projektnog prijedloga 2. Važnost 2.1Kakva je važnost Vašeg projektnog prijedloga u odnosu na potrebe i prepreke ciljane regije/zemlje? 2.2Koje probleme će riješiti i na koje potrebe odgovara? 2.3Tko su uključeni dionici (krajnji korisnici, ciljane skupine)? 2.4Koji su ciljevi i očekivani rezultati? 2.5Koja je dodana vrijednost projektnog prijedloga (što se projektnim prijedlogom dodatno ostvaruje u odnosu na projekte uprave (središnje ili lokalne) i one provedene od strane ostalih ne – državnih tijela i institucija)? 3. Metodologija i održivost 3.1Koje su glavne aktivnosti projektnog prijedloga? 3.2Koji su Vaši glavni partneri u provedbi, koliko je trajanje dosadašnje suradnje sa njima i kako će oni biti uključeni u projekt? 3.3Kako će projekt postići održivost? 3.4Hoće li imati multiplikacijskih učinaka? 4. Stručnost i izvedbene mogućnosti 4.1Kakvo iskustvo Vaša organizacija/institucija ima u upravljanju projektima? 4.2Kakvo je iskustvo Vas i Vaših partnera na pitanjima kojima se bavi ovaj projektni prijedlog?

46 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Proračun

47 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Proračun Obavezno sufinanciranje od strane korisnika u minimalnom iznosu 35% traženih sredstava (25% za projekte sa potpomognutih područja) U praksi minimalna vrijednost projekta je EUR (uz 25% sufinanciranja), odnosno EUR (uz 35% sufinanciranja) Maksimalna vrijednost nije zadana PDV se ne obračunava na sve prihvatljive troškove ukupne vrijednosti projekta S obzirom na karakter natječaja inzistirat će se na većoj zastupljenosti radova naspram ostalih stavki

48 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Proračun Pripremite jasan i realan proračun za sve projektne aktivnosti razvrstan u nekoliko poglavlja : 1.Ljudski potencijali/resursi 2.Putovanja 3.Oprema i materijali 4.Troškovi lokalnog ureda/troškovi projekta 5.Ostali troškovi, usluge 6.Ostalo 7.Administrativni troškovi

49 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Planirani vs. konačni iznos nepovratnih sredstava Planirani iznos nepovr. sredstava: Procijenjeni ukupni prihvatljivi troškovi projekta (Total Eligible Costs of the Action)! Konačni iznos nepovr. sredstava: Ostvareni ukupni prihvatljivi troškovi projekta - UPT!

50 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Ugovor (primjer): 1) UPT su procijenjeni na € 2) EU doprinos će biti maks €, ekvivalentno 75% od UPT Na kraju provedbe, ako UPT ostvareni iznose €, EU daje € €, EU daje € (75%) Stoga, u Vašem je interesu predložiti realan i ekonomičan proračun! Konačni iznos nepovratnih sredstava

51 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Direktni troškovi + Indirektni troškovi Ukupni prihvatljivi troškovi INDIREKTNI TROŠKOVI o Paušal od 7% od direktnih prihvatljivih troškova o Da se pokriju dodatni administrativni izdaci o Ne smiju uključivati troškove već uključene u drugu kategoriju proračuna.

52 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects DIREKTNI TROŠKOVI oTrošak osoblja (bruto, ali ne više od uobičajenog) oTrošak putovanja i dnevnica (ali dnevnice ne više od Eu standarda) ohttp://europa.eu.int/comm/europeaid/perdiem/index_en.htm oTrošak nabave opreme i/ili usluga (ali po tržišnim cijenama) oTroškovi potrošnog materijala i robe oTroškovi pod-ugovaranja oTroškovi proizašli iz ugovora (širenje informacija, financijske garancije, revizija, prijevodi, printanje…)

53 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects DIREKTNI TROŠKOVI - planiranje oMoraju biti nužni za provođenje projekta DIREKTNI TROŠKOVI - realizacija oPredviđeni proračunom oStvarno ostvareni oZabilježeni u financijskim dokumentima oPotkrijepljeni originalnim pratećim dokumentima

54 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Prihvatljivost troškova Da bi troškovi bili prihvatljivi, moraju: Biti dostatni za provedbu i moraju nastati tijekom provedbe projekta, tj. nakon potpisivanja ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava; Biti provedeni kroz financijske knjige i dostupni za provjeru

55 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI dugovi, potraživanja i gubici; dugovanja, kamate; stavke već uključene u drugi financijski okvir; kupovina zemljišta ili zgrada (osim gdje je to nužno za direktnu provedbu, ali tada vlasništvo mora biti preneseno na podnositelja projektnog prijedloga ili partnera); razlike u deviznom tečaju; porezi, uključujući PDV

56 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Planiranje proračuna Procijeniti ukupne prihvatljive troškove cijelog projekta! (UPT) Koristiti predložak (Prilog B Smjernica za podnositelje projektnih prijedloga): –Određene kategorije troškova! –Postaje prilog ugovoru!

57 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Proračun = resursi mjereni u jedinicama i izraženi u cijeni koštanja Broj jedinica x cijena po jedinici = ukupni troškovi (UPT) 1.Odredi potrebne resurse i količinu (br. jedinica); 2.Procijeni cijenu po jedinici 3.Izračunaj ukupan trošak

58 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Aktivnost 1: Ljudski resursi… Putovanja.. Lokalni promet… Oprema.. Usluge.. Ostalo.. Aktivnost 2: Ljudski resursi.. Putovanja… … Zbroj svih aktivnosti: Ljudski resursi … Putovanja... Planiranje proračuna Alternativa 1

59 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Ljudski resursi: Aktivnost 1 + Akt 2 + Akt 3 = xz Putovanja: Aktivnost 1 + Aktivnost 2 + …= xy Lokalni promet: Aktivnost 1 + Aktivnost 2+… Oprema: Aktivnost 1 + … Usluge: Aktivnost 1 + … Ostalo: Aktivnost 1 + … Zbroj svih aktivnosti:Ljudski resursi... Putovanja Planiranje proračuna Alternativa 2

60 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects STUDIJA IZVEDIVOSTI I ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI “FEASIBILITY STUDY (FS) & COST BENEFIT ANALYSIS (CBA)”

61 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects CILJ PREZENTACIJE Dobiti opće informacije o tome što su FS (studija izvedivosti) & CBA (analiza troškova i koristi) Razlika između CBA i Investicijske studije Koliko vremena je potrebno za izradu Koja poglavlja sadrži CBA Analiza rezultata CBA

62 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects UVODNI DIO Što je “cost benefit analiza”? –“Cost benefit analiza” je skup različitih analiza (alata) koje nam u konačnici daju odgovor na pitanje: Da je li projekt od “opće društvenog značaja” prihvatljiv za financiranje ili ne?

63 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects UVODNI DIO Vrijeme potrebno za izradu? –Ovisno o veličini projekta –Od nekoliko tjedana do nekoliko godina Čije usluge se koriste prilikom izrade? –Inženjera –Financijskih stručnjaka

64 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects UVODNI DIO Metodologija izrade FS & CBA Vodič za izradu studije izvedivosti (FS) te analize troškova i koristi (CBA) “Guide to cost benefit analysis of investment projects ” s/cost/guide02_en.pdf

65 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects UVODNI DIO Bitne karakteristike –Koje su društveno-gospodarske koristi koje će se dobiti od realizacije projekta? –Da li su društveno-gospodarske vrijednosti ostvarive s realizacijom projekta? –Da li je projekt u skladu s EU smjernicama vezanim uz dodjelu sredstava? –Da li je osigurana financijska održivost projekta?

66 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Bitni elementi vezani uz financijsku analizu –Princip novčanog tijeka –Odrediti životni vijek projekta –Procijeniti koliki su investicijski i operativni troškovi –Procijeniti koliki su prihodi projekta –Ostatak vrijednosti (na kraju životnog vijeka) –Financijska održivost (da li prihodi pokrivaju operativne troškove) –Diskontna stopa

67 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Životni vijek projekta (Time horizon) Vrste projektaEU prosjekPreporuka Energetika24,725 Vodovod29,130 Ceste26,625 Industrija8,810 Usluge14,215 Prosjek20,1

68 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Troškovi projekta po godinama investiranja –Zemljište –Građevinski objekti –Oprema –Dozvole (lokacijska, građevinska, uporabna) –Projektna dokumentacija

69 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Ostatak vrijednosti projekta –U % od ukupne vrijednosti investicije, konzultirati se s projektantima

70 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Operativni prihodi i rashodi –Projekcija prihoda koji će se ostvarivati nakon realizacije projekta –Operativni troškovi vezani uz ostvarenje prihoda, održavanje, te izračun troškova rada

71 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Utjecaj inflacije na prihode i rashode projekta –Koristi se pravilo konstantnih cijena

72 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Financijska održivost projekta –Da li se projekt nakon završetka investicije može samostalno financirati?

73 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Odabir diskontne stope (Discount Rate) –Zašto nam treba diskontna stopa? –Koju diskontnu stopu odabrati?

74 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Neto sadašnja vrijednost (Net Present Value) “NPV” –Što je NPV? –Kako izračunati NPV? –Zašto nam služi NPV?

75 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Interna stopa rentabilnosti (Internal Rate of Return) “IRR” –Što je IRR? –Kako izračunati IRR? –Zašto nam služi IRR?

76 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Benefit over Cost Ratio “B/C ratio” –Što je B/C ratio? –Kako izračunati B/C ratio? –Zašto nam služi B/C ratio?

77 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects FINANCIJSKA ANALIZA Udio privatnih sredstava u investiciji –Izračun: povrat na uloženi privatni kapital –Financijski gap (nedostatak)

78 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects EKONOMSKA ANALIZA Razlika između financijske i ekonomske analize –Utjecaj poreza i carina –Nesavršenosti tržišta rada –Nesavršenost ulaznih i izlaznih cijena –Utjecaj na zaposlenost –Povećanje broja posjetitelja i gostiju –Vanjski učinci - utjecaj na okoliš

79 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects EKONOMSKA ANALIZA Porezi i carine –Ispraviti pozitivne i negativne utjecaje poreza i carine. Osnova su ulazni troškovi iz financijske analize.

80 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects EKONOMSKA ANALIZA Nesavršenost tržišta rada –Napraviti korekcije kod troškova rada, bilo kod investicijskih ili kod operativnih troškova

81 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects EKONOMSKA ANALIZA Nesavršenost ulaznih i izlaznih cijena –Prvenstveno se odnosi na cijenu zemljišta

82 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects EKONOMSKA ANALIZA Utjecaj na zaposlenost –Izračunati koliko će se otvoriti novih radnih mjesta –Kako izračunati vrijednost novog radnog mjesta

83 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects EKONOMSKA ANALIZA Povećanje broja posjetitelja i gostiju –Izračunati broj noćenja ili broj posjetitelja –Kako izračunati vrijednost noćenja ili posjeta

84 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects EKONOMSKA ANALIZA Vanjski učinci - utjecaj na okoliš –Povećana koncentracija štetnih tvari –Povećani troškovi odvoza otpada i otpadnih voda

85 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects ANALIZA RIZIKA Analiza osjetljivosti –Koja je uloga analize osjetljivost? –Koji parametri utječu na rezultate analize?

86 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects SADRŽAJ FS & CBA 1.Sažetak 2.Društveno-gospodarski aspekti 3.Analiza nabave i potražnje 4.Tehnološka karakteristika projekta 5.Analize potrebnih kadrova 6.Lokacija projekta 7.Provedba 8.Financijska analiza 9.Ekonomska analiza 10.Analiza osjetljivosti

87 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects TABLICE FS & CBA –Pregled investicije –Pregled troškova i prihoda –Izvor financiranja –Financijska održivost projekta –Financijska interna stopa rentabilnosti i neto sadašnja vrijednost investicije –Financijska interna stopa rentabilnosti i neto sadašnja vrijednost privatnog kapitala –Ekonomska interna stopa rentabilnosti i neto sadašnja vrijednost investicije –Usporedba izračuna analize osjetljivosti

88 Support to the Management of Economic and Social Cohesion Projects Hvala na pažnji! PHARE help desk