ES fondu apguve 2007-2013 / EU funds implementation 2007-2013 23. 09

Apguve uz 31. 08. 2010. (milj. LVL; % ES fin. ); progr. pret 31. 05 Apguve uz 31.08.2010. (milj. LVL; % ES fin.); progr. pret 31.05.2010. / Absorption as to 31.08.2010. (M LVL, % of EU funding); progress to 31.05.2010.

EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16. 09. 2010 EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķīruma/Received advance and interim payments from EC till 16.09.2010, % of allocation

EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16. 09. 2010 EK veiktie maksājumi jaunajām dalībvalstīm uz 16.09.2010., % no piešķīruma – ESF /Received advance and interim payments from EC till 16.09.2010, % of allocation - ESF

ES fondu ieviešana uz 31. 08. 2010. pa nozarēm (milj. LVL), progr ES fondu ieviešana uz 31.08.2010. pa nozarēm (milj. LVL), progr. pret 31.05.2010./ Implementation by sectors as to 31.08.2010. (M LVL), progress to 31.05.2010. (I)

ES fondu ieviešana uz 31. 08. 2010. pa nozarēm (milj. LVL), progr ES fondu ieviešana uz 31.08.2010. pa nozarēm (milj. LVL), progr. pret 31.05.2010./ Implementation by sectors as to 31.08.2010. (M LVL), progress to 31.05.2010. (II)

Apguves mērķu izpilde (milj Apguves mērķu izpilde (milj. LVL, % no mērķa) / Expected execution of SMoU targets for 2010 (M LVL, % of target) * Ieskaitot papildu piešķirto finansējumu 100 milj. LVL / Including additional financing 100 M LVL

Mērķa izpilde 2010. g. 8 mēnešos (milj Mērķa izpilde 2010.g. 8 mēnešos (milj. LVL, % no mērķa) / Reaching the 8 months target (M LVL, % of target) * Ieskaitot papildu piešķirto finansējumu 100 milj. LVL / Including additional financing 100 M LVL

Maksājumi FS ceturkšņu griezumā 2009. un 2010. gadā (milj Maksājumi FS ceturkšņu griezumā 2009. un 2010.gadā (milj. LVL ES fondu fin.) / Payments by quarters in 2009 and 2010 (M LVL EU funds) Izdevumi, kas ietver finansējumu, kas nav pārdalīts ministriju budžetos – 82.5 milj. LVL (līdz 07.09.2010.)

2007-2013 ES fondu programmu valsts budžeta izpilde līdz 31. 08 2007-2013 ES fondu programmu valsts budžeta izpilde līdz 31.08.2010, milj. LVL / State budget execution within 2007-2013 EU funds programmes as to 31 August, 2010, M LVL* Expenditure: including financing not allocated in ministries’ budgets 82.5 mln LVL (as to September 7, 2010). Overall EU share of the expenditure in 2010 is ~ 89% or 480 mln lvl Operatīvie Valsts kases dati / provisional data of the Treasury

Galvenās problēmministrijas / The main “underperformers” (I) - ESF EM / MoEcon( līdz gada beigām neapgūs 0,7 milj. LVL / will fail by ~ 0,7 M LVL); IZM/ MoES ( 8 mēnešu plāna izpilde 79%; atpaliek no plāna par 4,3 milj. LVL / 79% or ~ 4,3 M LVL behind the schedule) VM / MoH(8 mēnešu plāna izpilde 37%; atpaliek no plāna par ~ 1 milj. LVL / 37% or ~ 1,0 M LVL behind the schedule) ; Valsts Kanc. / State Ch. (8 mēnešu plāna izpilde 36%; atpaliek no plāna par 0,7 milj. LVL / 36% or 0,7 M LVL behind the schedule).

Galvenās problēmministrijas / The main “underperformers” (II) Visas ministrijas, izņemot EM, ir informējušas, ka 2010.gada budžetā pieejamais finansējums tiks apgūts / All other sectors except MoEcon and MoCult have pledged to make all the payments in time; Neizlietotos ESF budžeta līdzekļus tiek plānots piešķirt infrastruktūras projektu ātrākai īstenošanai / All ESF residual funding will be reallocated to faster implementation of infrastructure projects

Apguves plāns atlikušajam gadam (milj Apguves plāns atlikušajam gadam (milj. LVL) / Plan for the rest of 2010 – ESF (I) Precizētais apguves plāns 2010.gadam ESF – 82,3 milj. LVL

Apguves plāns atlikušajam gadam / Plan for the rest of 2010 – ESF (II) Uzsvars tiks likts uz šādu ministriju aktivitāšu finansēšanu / Major activities to be financed: LM / MoW (bezdarba samazināšana, nodarbinātības veicināšana/ decrease of unemployment, promotion of employment); IZM / MoES (pedagogu konkurētspējas veicināšana/ promotion of educators); EM / MoE (atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai/ support to self-employment and business start-ups) ESF aktivitātes 2010. gadā – Galvenā uzmanība aktivitātēm,  kas vērstas uz bezdarba samazināšanu, nodarbinātības  veicināšanu :   1.3.1.5. „Vietējo nodarbinātības pasākumu plānu ieviešana atbalsts” – kopējais aktivitātei piešķirtais ESF finansējums 30,4 milj. LVL; noslēgti līgumi par  65,9%, veiktās atmaksas finansējuma saņēmējam – 12,8 milj. LVL jeb 42,2% no aktivitātei piešķirtā ESF finansējuma. Kopējā 2010.gada valsts budžeta dotācija – 26,6 milj. LVL. 1.3.1.1.3. apakšaktivitāte  „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība”  – kopējais aktivitātei piešķirtais ESF finansējums 41,1 milj. LVL; noslēgti līgumi par 97,6%, veiktās atmaksas finansējuma saņēmējam – 20,3 milj. LVL jeb 49,3% no aktivitātei piešķirtā ESF finansējuma. Kopējā 2010.gada valsts budžeta dotācija – 21,6 milj. LVL. 1.2.2.1.5. „Pedagogu konkurētspējas  veicināšana izglītības  sistēmas optimizācijas apstākļos” – kopējais aktivitātei piešķirtais ESF finansējums 17,0 milj. LVL; noslēgti līgumi par 90,0%, veiktās atmaksas finansējuma saņēmējiem – 1,3 milj. LVL jeb 7,6% no aktivitātei piešķirtā ESF finansējuma. Kopējā 2010.gada valsts budžeta dotācija  – 8,0 milj. LVL.

Kavējošie faktori ES fondu ieviešanā / Main obstacles Sākotnējā gada budžetā nav pietiekams finansējums ES fondu projektu īstenošanai / Initial unclarity with budgetary financing in 2010; Iepirkumu pārsūdzības / Contested procurements; Grūtības ar līdzfinansējuma un privātā finansējuma sagādi (t.sk. banku aizdevumi) / Failure to provide co-financing (including bank loans); Būvniecības sezonas aizkavēšanās / Construction delays; Izmaksu samazināšanās / Cost decrease; Atteikšanās no avansiem / Returned advanced payments; Kapacitātes trūkums / Lack of human resources in institutions and beneficiaries.

FM rīcība ES fondu apguves uzlabošanā / Steps taken by MoF Spiediens administratīvajā līmenī / Peer pressure in administrative level; Ikmēneša atskaites par ES fondu ieviešanu VSS / Monthly reports in Meeting to state secretaries; Aktīva valdības iesaiste / Involvement of gov.; Administratīvās kapacitātes stiprināšana / strenghten the capacity; Pārrunas ar komercbankām par ES fondu projektu aktīvāku kreditēšu / Dialogue with banks.

Finanšu korekciju vadlīnijas/ Guidelines on financial corrections I Apstiprinātas/Approved: 03.06.2010. Mērķis/Objective: vienota prakse proporcionālas finanšu korekcijas piemērošanai/common practice of application of proportional financial correction. Ieguvums/Benefit: izvērtējot pārkāpuma būtiskumu, iespēja piemērot finanšu korekciju mazākā apjomā nekā 100% / assessing the materiality of irregularity, possibility to apply financial correction less than 100%. Piemērojamība/Applicability: aicinām izmantot, pieņemot lēmumu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem / encourage to apply, when decide on irregular expenditure.

Finanšu korekciju vadlīnijas/ Guidelines on financial corrections II Galvenie finanšu korekciju piemērošanas gadījumi / Main cases of application of financial correction: Projekta mērķu pilnīga/daļēja nesasniegšana (100% / proporcionāli)/ The aim of project is not/partly reached (100% / proportional); Būtiskas pārmaiņas projektā (100% vai pēc formulas) /Substantial modifications in the project (100% or by formula); Horizontālo prioritāšu neizpilde (5-100%)/ Non-execution of horizontal priorities (5-100%); Iepirkums (5-100%) / Procurement (5-100%); Interešu konflikts (25%) / Conflict of interest (25%); Publicitātes prasību neizpilde (2%) / Non-execution of publicity requirements (2%).

Netiešo izmaksu nemainīgā likme / Flat-rate of indirect costs I Statuss/Status: 1. Gaidām oficiālu EK apstiprinājumu/ Waiting for official EC approval; 2. MK not.419 grozījumu virzība pēc EK apstiprinājuma/direction of amendments in Rules of Cabinet of Ministers No.419 after approval from EC; 3. Piemērošanas metodikas aktualizēto versiju plānots nosūtīt saskaņošanai/ Actualized version of application methodology will be sent for harmonization in 30.09.2010.

Netiešo izmaksu nemainīgā likme / Flat-rate of indirect costs II Plānotās izmaiņas / Planned amendments 1.Likmi koriģē, ņemot vērā ārpakalpojumu apjomu projektā / Flat-rate is corrected, taking into account the ratio of outsourcing services in project: ≥ 30% - likme nemainās/flat-rate does not change; 31% - 80% - likme samazinās par 50% / decrease of flat-rate by 50%; ≤ 80% - likmi nepiemēro/flat-rate is not applicable. 2. Ārpakalpojums un tehniskā atbalsta termins /Outsourcing, int.al., term of technical support.

Netiešo izmaksu nemainīgā likme / Flat-rate of indirect costs III Plānotās aktivitātes /Planned activities: 1.1.1.2. „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” 1.1.2.1.1. ”Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai” 1.1.2.1.2. "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai" 1.2.1.1.4. "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" 1.2.2.1.5. "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība (3.kārta) 1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi

Netiešo izmaksu nemainīgā likme / Flat-rate of indirect costs IV 1.4.1.1.2. Pasākumi noteiktām personu grupām 1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem 1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos (2.kārta) 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte "Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī” 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte "NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana“ 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai“.

ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana / Improvement of EU Funds procurement monitoring system I Iepirkumu pirmspārbaužu intensitātes palielināšana/ Increased intensity of procurement ex-ante checks: Palielināta IUB veikto iepirkumu pirmspārbaužu izlases kopa / Increased sample of PMB procurement ex-ante checks; Iepirkuma pirmspārbaudes budžeta iestādēm (izņemot lielos projektus) veic AI un SI / RA and CA provides procurement ex-ante checks for budget institutions (except major projects).

ES fondu iepirkumu uzraudzības sistēmas uzlabošana /Improvement of EU Funds procurement monitoring system II Kontroles mehānisma noteikšana iepirkumiem, kas veikti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65/Determination of the control mechanism for procurements performed in line with the Rules of CoM No.65: IUB sniedz atzinumu par iepirkumu problemātiskiem gadījumiem/ PMB provides opinion about problematic procurement cases; Precizēts interešu konflikta jēdziens un paplašināts jēdziens “saistītās personas”/Concretized conception of the conflict of interests and “related persons”. AI/SI un IUB kapacitātes stiprināšana no TP līdzekļiem/Strengthening the capacity of RA/CA and PMB from the technical assistance.

2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 ES fondu programmām, milj. LVL / State budget 2011: necessary financing for 2007-2013 EU funds, M LVL

2011.gada budžets: nepieciešamais finansējums 2007-2013 ESF programmām, milj. LVL / State budget 2011: necessary financing for 2007-2013 ESF, M LVL

2007-2013 ESF maksājumu prognozes FS 2011. gadā (kopā– 107,3 milj 2007-2013 ESF maksājumu prognozes FS 2011.gadā (kopā– 107,3 milj. LVL) / Forecasts for ESF payments to FB’s in 2011, M LVL (total of 107,3 M LVL)

Finanšu plūsma 2007. -2013. g. plānošanas periodā, milj Finanšu plūsma 2007.-2013.g. plānošanas periodā, milj. LVL / Updated projected cash-flows for 2007-2013 programs, M LVL

Secinājumi / Conclusions Straujākas ES fondu apguves galvenie priekšnosacījumi / Faster EU funds absorption feasable if: Aktīva lielo projektu uzsākšana sākot ar 2011.gadu / Rapid start of major projects in 2011; Ekonomikas normalizēšanās: atvieglotāks iepirkumu process un tirgus stabilizēšanās / Normalization of the economy: smoother procurement process, stabilization of prices ; Pārrunas ar komercbankām: lielāks finanšu tirgus atbalsts ES fondu īstenotājiem / More support from financial market; Kapacitātes stiprināšana / Increased capacity of institutions and beneficiaries. Most underperforming activities – business (new products, HVA, support for business in backward regions) - Tourism (MoE) Multifunctional centres Waste treatment urban & e-services municipal roads and trafffic safety stationary health care infrastructure(hospitals) St.Chancelery – administrative capacity Overperforming – MoW - ESF employment programs, social infrastructure MoTr will use the reallocated funding for road projects (cancelation of self-funding shemes, advances in municipal roads’ activity, advances for large ports & railroad projects (not Gen.Gomnt)

Paldies!