ACTIVITATEA DIRECȚIEI ECONOMICE in anul 2015 MUNICIPIUL ORADEA ACTIVITATEA DIRECȚIEI ECONOMICE in anul 2015 Oradea, 27 ianuarie 2016

Anul 2015 – anul in care Direcția Economică a făcut diferența Anul 2015 – anul provocărilor si al superlativelor anul cu cea mai mare crestere a impozitului pe venituri (IVG) – indicator de crestere economică (+12%) anul cu cel mai mare buget de investitii (de 3 ori mai mare decat cel din 2014) cel mai activ an din punct de vedere al contractării de datorie publica (4 credite contractate, valoare contractată peste 55 milioane eur) in vederea susținerii financiare a programelor de investiții cel mai activ an din punct de vedere al executării silite in vederea recuperării creanțelor (+345% popriri emise, +500% sechestre instituite) Management financiar solid - activitatea Direcției Economice a fost hotărâtoare in implementarea proiectelor cu finantare UE

Calificativ Fitch - Perspectivă stabilă ’’Calificativele de rating acordate municipiului Oradea reflectă o economie si o structura politica stabile, performante financiare solide si un cadru legislativ stabil. In stabilire se tine cont de planurile de investiții ambițioase ale orasului care pot determina o crestere a datoriei publice in anii 2015- 2016. Calificativul “Perspectivă stabilă” reflectă opinia Fitch că Oradea, gratie unui management financiar prudent, va respecta limita maxima de indatorare si estimarile vor rămâne în conformitate cu asteptarile noastre.’’ (Sursa – comunicate de presa Fitch Ratings an 2015)

Rating-ul Municipiului Oradea Grad investitional - cea mai ridicata credibilitate AAA maxima siguranta, calitatea cea mai buna AA+ grad investitional foarte ridicat, calitate foarte buna AA grad investitional foarte ridicat, calitate buna AA- grad investiţional ridicat, calitate buna A+ grad mediu A grad mediu ORADEA A- BBB+ grad scăzut BBB- in iunie 2015 iar apoi in decembrie 2015, agenţia internaţională Fitch Ratings a revizuit ratingul acordat Municipiului Oradea calificativele de rating acordate în luna decembrie 2015 sunt: pentru împrumuturile pe termen lung în valută: `BBB-` pentru împrumuturile pe termen lung în monedă naţională: 'BBB-’ pentru împrumuturi pe termen scurt în valută: `F3` calificativele oglindesc o economie în dezvoltare, continuitate politică la nivel local, performanţe financiare solide şi un cadru legislativ stabil Speculativ - credibilitate scazuta BB+ grad scazut speculativ BB BB- B+ grad ridicat speculativ B B- ok Predominant speculativ - risc substantial CCC risc substantial CC risc cu mare grad speculativ C risc cu mult mai mare decat cele anterioare DDD pierderi DD D

Obiective generale in activitate asigurarea realizării surselor de finanțare pentru buna desfasurare a activității institutiei si pentru realizarea de investiții publice crearea premiselor pentru asigurarea de către municipalitate a unor servicii publice de calitate (salubritate, iluminat, energie termică, spatii verzi, etc...) prin realizarea veniturilor proprii o abordare corectă in relația cu locuitorii municipiului asigurarea de servicii proprii de calitate pentru contribuabilii bugetului local

Sinteză execuţie bugetară 2013 2014 2015 OPERATIONAL Venituri operationale (+) 362.765.482 404.261.595 435.497.193 a)      Veniturile curente (fiscale si nefiscale) proprii 112.776.335 120.729.809 123.777.337 b)      Cota defalcata din IVG 117.600.780 124.699.100 139.861.327 c)      Alte transferuri operationale (cu destinatie speciala) din bugetele centrale 128.828.694 150.839.404 167.456.221 c)      Alte transferuri operationale (pentru echilibrare) din bugetele centrale 3.559.673 7.993.282 4.402.308 Cheltuieli operationale (-) 333.870.437 358.105.623 380.117.848 Rezultatul operational (excedent/deficit) 28.895.045 46.155.971 55.379.345 INVESTITII Venituri pentru investitii (+) 71.778.005 114.301.353 394.221.343 a)      venituri proprii pentru investitii (venituri de capital sau amortizarea activelor fixe) 8.975.516 14.498.189 7.103.298 b)      transferuri din bugetele centrale pentru investitii/fd UE 52.006.250 82.107.370 362.219.331 c) sold fond de rulment la inceputul anului 10.796.239 14.544.660 9.950.544 d) venituri proprii institutii publice (spitale, scoli) 3.151.133 14.948.170 Cheltuieli pentru investitii (-) 103.855.583 206.440.467 643.861.851 Rezultatul bugetar dezvoltare (excedent/deficit) -32.077.578 -92.139.115 -249.640.508 TOTAL Rezultatul bugetar primar (excedent/deficit) -3.182.533 -45.983.143 -194.261.163 Imprumuturi primite in anul curent (+) 17.727.192 55.933.687 207.281.975 Rezultatul bugetar final (>=0) 13.020.812 +20% excedent operațional +209% Investiții ok

Veniturile bugetului local 2010-2015 nu sunt incluse veniturile proprii ale institutiilor subordonate (spitale, scoli) veniturile prevăzute în bugetul iniţial: 1.161.624.030 lei gradul de realizare al prevederilor bugetare privind veniturile: 78% creştere de venituri faţă de anul anterior: +81% ok

Veniturile bugetului local veniturile proprii au inregistrat o crestere cu 7,3 % comparativ cu anul 2014 fondurile nerambursabile înregistrează o creştere semnificativă prin implementarea unui număr considerabil de proiecte, insă veniturile încasate răman sub nivelul bugetat prelevările din bugetul de stat - cel mai mare nivel inregistrat in ultimii 5 ani (+75% fata de 2014) ok

influenta pozitivă a populării parcului industrial Eurobusiness   influenta pozitivă a populării parcului industrial Eurobusiness Indicator de crestere economică 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Cota IVG pentru primarii 47% 45.5% 44% 41.75% 41,75%

Cheltuielile operaţionale ale bugetului local ok cresterea nivelului cheltuielilor operaţionale comparativ cu anul precedent (+6%)

tipuri de cheltuieli în scadere faţă de anul precedent: cheltuielile institutiilor publice, cheltuielile cu serviciile publice, cheltuielile cu asistenta sociala tipuri de cheltuieli în creştere faţă de anul precedent: cheltuielile cu sumele alocate pentru personalul din învăţământ, serviciul datoriei publice,

BUGETUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI ORADEA - realizarea in procent de 67,6% (75% față de prima variantă de buget din anul 2015) se datorează implementării cu intarziere a unor proiecte cu finantare UE (sunt 10 proiecte care vor fi finalizate in 2016, valoare rămasă 30 milioane lei) si a alocării resurselor financiare cu prioritate către proiectele cu finantare UE - L MUNICIPIULUI ORADEA

2015 BUGETUL DE INVESTIȚII AL MUNICIPIULUI ORADEA - SURSE - realizarea in procent de 70,5% (76,9% față de prima variantă de buget din anul 2015) se datorează implementării cu intarziere a unor proiecte cu finantare UE (sunt 10 proiecte care vor fi finalizate in 2016, valoare rămasă 30 milioane lei) si a alocării resurselor financiare cu prioritate către proiectele cu finantare UE - L MUNICIPIULUI ORADEA

Sursele de finanţare a investiţiilor publice Față de estimările inițiale, constatând ritmul lent in care vin banii de la UE in urma depunerii cererilor de rambursare, municipalitatea a contractat un credit- punte pentru asigurarea deficitului de cash creat în anul 2015, ponderea cheltuielilor cu investiţiile în totalul cheltuielilor publice a fost de 62,8% (24,5 % in 2013, 36% in anul 2014) ok

Structura investiţiilor publice – 643, 7 mil lei continuarea programelor de investiţii în reabilitarea străzilor, a reţelelor de apă şi canalizare, reabilitarea fatadelor, spaţii verzi implementarea proiectelor cu finanţare europeană – sistem energie termica, utilităţile în parcul industrial, centre sociale, invățământ (campus), P-ta Unirii ok

Datoria publică a Municipiului Oradea Anul 2015 – anul datoriei publice locale Imprumuturi noi contractate: 22,6 milioane Eur – Banca Europeană de Investiții, martie 2015, cofinantare proiecte UE 32,3 milioane lei – Ministerul Finantelor Publice, iunie 2015, cofinantare proiecte UE 15 milioane lei – Ministerul Finantelor Publice, iunie 2015, corectii financiare proiecte UE 100 milioane lei – CEC Bank, decembrie 2015, asigurare cash-flow necesar derularii proiectelor La 31.12.2015, soldul creditelor contractate de municipalitate este de 104 milioane de euro (față de 68 milioane de euro la 31.12.2014) Soldul creditelor neutilizate la 31.12.2015 este compus din: 4.250.000 Euro (BEI) 22.928.191 lei(CEC). Sumele neutilizate vor fi folosite in 2016 pentru finantarea finalizarii proiectelor UE. ok

Gradul de indatorare al municipiului Oradea

Administrarea creanţelor fiscale ok

Situaţia proprietăților generatoare de impozite locale

Situaţia încasării creanţelor fiscale (cladiri, teren si auto) ok

Încasări structurate pe modalităţi de plată ok Promovarea mijloacelor alternative de plată a impozitelor şi taxelor locale Municipalitatea suportă costurile aferente modalităţilor alternativă de plată Crestere a incasarilor prin POS (+42%) in 2015 față de 2014 Crestere incasari online (+33%) in 2015 față de 2014 Crestere a numărului de operatiuni prin POS (39%), on-line (25%)

Situatia bonificatiilor acordate in perioada 2012-2015 an nr persoane fizice valoare bonificatii acordate 2012 52.589 995.970 2013 60.794 1.665.891 2014 55.470 1.604.923 2015 58.774 1.818.214 nr persoane juridice 2.871 513.267 2.763 566.432 2.934 592.822 3.183 788.156

Valoarea bonificatiilor exprimate ca procent in debitul anual Direcția Economică, ianuarie 2016

Numarul restantierilor la plata impozitelor locale

Rezultate actiuni executare silită

Facilităţi fiscale acordate investitorilor 1. Schema locală pentru stimularea investiţiilor majore (2008 - 2020): beneficiari: 44 agenţi economici (11 activi în 2014) facilităţi fiscale acordate: 10.689.321 lei (474.247 lei în 2015) valoarea investiţiilor facilitate in 2015 : 123.172.302 lei 2. Facilităţi fiscale pentru investiţiile realizate în parcul industrial: beneficiari: 35 scutiri teren si clădiri facilităţi fiscale acordate: 8.368.909 lei (2.820.784 lei in 2015) valoarea investiţiilor: 185.325.752 lei

Schema locală de atragere a investiţiilor care promovează dezvoltarea locală prin crearea de locuri de muncă – neaccesată in 2015 Obiectivul principal al schemei: crearea de locuri de muncă în Municipiul Oradea Durata schemei: 2015 – 2020 Ajutorul de minimis (facilitatea fiscală) se acordă sub forma: - reducerii de impozit pe clădiri pentru investiţiile iniţiale pe o perioadă de maxim 3 ani Criteriile de acordare a facilităţilor fiscale (revizuibile anual): - valoarea investiţiei (min 250.000 eur, receptionata dupa 01.07.2014) - numărul de locuri de muncă noi (min 5 angajati) - profilul de activitate – productie sau servicii

PROIECTELE ANULUI 2015 – dpdv al relațiilor cu cetățenii imbunătățirea relației cu contribuabilii modificarea programului de lucru cu publicul - realizat Luni-joi 7.30 – 18.00 Vineri 7.30 – 16.00 instalarea de mijloace de comunicare in centrul de relatii cu publicul si zonele publice din cadrul institutiei –plasme Samsung - realizat aplicatie pentru plata impozitelor si taxelor locale de pe dispozitivele mobile- Mobile pay - realizat sistem de notificare prin sms a contribuabililor legat de ridicarea de acte emise (avize, acorduri) -realizat

PROIECTELE ANULUI 2015 – dpdv al relațiilor cu cetățenii imbunătățirea relației cu contribuabilii Implementarea in piramidă a unui punct de incasare de tip Pay Point pentru plata facturilor de utilități publice (apa, energie termică, gaze naturale, energie electrică) - realizat aplicatie pentru transmiterea de sesizări către primărie direct de pe dispozitivele mobile - Oradea City Report - realizat Scanare documente de impunere fiscala (arhivare electronica) – am achizitionat echipamentele de scanare, urmeaza echipamentele de stocare Diversificarea modalitatilor de plată a taxelor de trafic greu - partial prin SMS – pentru autorizatiile valabile pe o zi - nerealizat on-line – pentru autorizatiile valabile pe o zi, luna sau un an - realizat

PROIECTELE DIRECȚIEI ECONOMICE PENTRU ANUL 2016 asigurarea managementului financiar adecvat pentru susținerea proiectelor pe care autoritatea locală și le propune pentru 2016 implementarea sistemului de impozitare stabilit de noul cod fiscal completarea bazei de date cu informatiile necesare stabilirii impozitelor pe proprietate conform noului cod fiscal continuarea măsurilor de disciplinare a contribuabililor in vederea evitării situatiilor cronice ale datornicilor la bugetul local al municipiului promovarea in continuare a mijloacelor de plată online transparență in activitate, comunicare imbunătățită prin intermediul presei

Vă mulțumim pentru atenție!