О Б Щ И Н А С И Л И С Т Р А П р о е к т Б ю д ж е т 2 0 1 5 г.

Нормативни промени и обстоятелства утежняващи Проекта за БЮДЖЕТ 2015 Нормативни промени и обстоятелства утежняващи Проекта за БЮДЖЕТ 2015 Наложен ръст на таксата за депониране на отпадъци по чл.64 от Закона за управление на отпадъците – от 22лв. за 2014г. на 28лв. за 2015г.; Увеличение на цената на електроенергията с 10%, което влезе в сила от 1 октомври 2014г. ; Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет – за 2015г. ;

Съгласно одобрената от Министерски съвет с Решение № 215/17. 04. 2014г Съгласно одобрената от Министерски съвет с Решение № 215/17.04.2014г. - Средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015-2017г. от 01.01.2015г. Минималната работна заплата става 380лв.; Във връзка с изменения в Закона за народната просвета и Решение на Административен съд – Силистра таксите на 5 и 6г. деца посещаващи ЦДГ и ОДЗ са отменени; Намаление на текущия облог на юридически и физически лица за Такса битови отпадъци / на осн. чл.15 от НОАМТЦУ /.

Финансово отражение на горецитираните обстоятелства   2014г. 2015г. РАЗЛИКА / 2015г.-2014г./ ОТЧИСЛЕНИЯ по ЗУО 558 000 925 000 367 000 ТАКСА за 5 и 6 годишните в ЦДГ / ЗНП / 303 000 170 000 133 000 ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦА ПО БАНКОВ КРЕДИТ 227 000 441 176 214 176 ПОГАСЯВАНЕ НА ЛИХВИ ПО БАНКОВИ КРЕДИТИ 305 100 УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯТА ОТ 01.10.2014г. 200 000 ФОНД РАБОТНА ЗАПЛАТА 2 479 151 2 662 492 183 341 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 197 840 258 100 60 260 НАМАЛЕНИЕ НА ТЕКУЩИЯ ОБЛОГ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ТБО: -140 ФИРМИ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕН ПРИЗНАК; -ПОДАДЕНИ МОЛБИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТБО 2 779 365 2 539 365 240 000 СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТИ 2 707 636 ОБЩО : 4 410 513

ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2009-2013г.   Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2009г. Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2010г. Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2011г. Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012г. Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2013г. ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 25 861 261 29 100 000 27 956 449 27 897 165 27 315 089 НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 5 508 283 10 005 738 10 662 888 6 514 297 5 327 142 В т.ч. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 2 394 093 7 105 429 5 131 884 3 813 894 3 093 872 Задължения към сметосъбиращите фирми 1 037 633 1 069 772 1 731 184 2 054 725 1 772 557 ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ 2 855 536 3 270 886 2 963 057 5 290 685 5 015 690 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ 18 180 000 600 000 2 000 000 2 500 000 ВСИЧКО БЮДЖЕТ 44 000 000 29 700 000 30 000 000 30 400 000 27 300 000

ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30. 09. 2014г ОТЧЕТ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2014г. ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБОРОТНИТЕ СРЕДСТВА И ПОСТИГНАТИ ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ   Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2012г. Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2013г. Отчет на касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2014г. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 4 697 659 4 145 991 4 791 688 ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 6 540 417 6 366 346 6 861 778 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1 790 157 2 166 027 2 007 054 В т.ч. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 6 061 935 3 257 082 2 908 172 ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ 3 837 958 4 121 908 3 720 091

за предприети действия за повишаване на приходите СПРАВКА за предприети действия за повишаване на приходите от местни данъци и такси Период 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 20.11.2014 г. АУДЗ 72 бр. 360 бр. 302 бр. 5 808 бр. 3 002 бр. Стойност 698 774,00 лв. 935 915,00 лв. 980 627,38 лв. 3 372 428,92 лв. 2 874 851,60 лв. Събрани 466734 ,00 лв. 590 937,00 лв. 447 930,00 лв. 1 899 053,65 лв. 773 418,00 лв. Покана   178 бр. 944 бр. Предадени на ДС или ЧСИ 22 бр. 31 бр. 17 бр. 679 бр. 813 бр. ЧСИ Глоби 137 бр.

НОРМАТИВНА БАЗА Закона за публичните финанси; НОРМАТИВНА БАЗА Закона за публичните финанси; Закона за общинския дълг; Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне, премане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Силистра; Писмо на Министерство на Финансите БЮ № 5/02.09.2014г.; Указания на МФ за Средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017г. ; Решение на МС на Р България № 633/8.09.2014г. за приемане на стандарти за делегирани от държавата дейности през 2015 г. с натурални и стойностни показатели;

Нормативна среда на Проекта за Бюджет 2015 Нормативна среда на Проекта за Бюджет 2015 по-високи стандарти за всички делегирани от държавата дейности / Решение № 633 от 08.09.2014г. на МС / Запазени размери на трансферите за местни дейности на нивото на 2014г., съгласно Указания на МФ; задържани 5% буфер от изравнителната субсидия, трансфера за зимно поддържане и снегопочистване, целевата субсидия да капиталови разходи и за изграждане и основен ремонт на общински пътища, съгласно Указания на МФ;

Фискални правила, съгласно ЗПФ (Закона за публичните финанси) Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо; Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджетите на общините за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните четири години; По-висок темп на нарастване на разходите се допуска при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи; Трайното намаляване на бюджетните приходи, се компенсира с трайно намаляване на разходите;

Ограничения за размера на дълга - част от фискалните правила по ЗПФ - нов механизъм за изчисление (на базата на средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години) ; Нови лимити, разчети, показатели и ангажименти: - максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; - максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината , като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на на отчетените разходи за последните четири години;

Разширяват се принципите за управление на публичните финанси –законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност, целесъобразност, всеобхватност, отчетност и отговорност, адекватност и устойчивост.

Проекта за Бюджет на община Силистра за 2015г. се основава на: Планирани приходи, съобразени с реалните възможности на гражданите и бизнеса /запазване нивото на данъците и таксите от 2014 г./; Търсене на резерви за допълнителни източници на приходи; Увеличаване събираемостта на просрочените вземания; Финансово обезпечаване на всички функции в общината с цел подобряване качеството на услугите на гражданите и фирмите.

Приходи в проект бюджет 2015 – 28 091 732 лв., в т.ч. Приходи в проект бюджет 2015 – 28 091 732 лв., в т.ч. Прогноза Приходи с държавен характер / лева / Приходи с общински характер / лева / 15 828 199 12 263 533

Сравнение на приходите – 2014 г. – 2015 г. Сравнение на приходите – 2014 г. – 2015 г. 2014 г. начален план 2015 г. проект / без преходни остатъци / Приходи с държавен характер 16 381 322 15 828 199 Приходи с общински характер 13 359 864 12 263 533

Сравнение на приходите с общински характер в проект 2015г. и 2014г. Сравнение на приходите с общински характер в проект 2015г. и 2014г. 2014 г. / начален план / 2015 г. /без преходни остатъци от 2014г./ 1. Данъчни приходи 3 269 000 3 665 000 2.Неданъчни приходи 6 232 850 7 554 665 3.Взаимоотношения с ЦБ 2 695 300 4. Заеми и операции с фин. активи др. 1 162 714 - 1 651 432

Съпоставка на приходите с общински характер в проект 2015г Съпоставка на приходите с общински характер в проект 2015г. и начален план 2014г.

Структура на разходите, финансирани с местни приходи, по параграфи в проект за БЮДЖЕТ 2015г. 1. Разходи за персонал 2 867 592 2. Издръжка 7 533 808 3. Лихви 305 100 4. Помощи и обезщетения за домакинствата 17 000 5. Текущи субсидии 50 000 6. Стипендии 5 000 7. Членски внос 11 000 8. Капиталови разходи 1 239 268 9. Резерв 234 765

Сравнение на разходите за местни дейности по параграфи в проект 2015 г Сравнение на разходите за местни дейности по параграфи в проект 2015 г. / без преходни остатъци от 2014г./ и начален план 2014 г. Разходи за персонал 2015 г. - 2 867 592 лв. 2014 г. - 2 722 033 лв. Издръжка 2015 г. - 7 533 808 лв. 2014 г. - 8 337 361 лв. Резерв, трансф.и др. 2015 г. - 622 865 лв. 2014 г. - 638 175 лв. Капиталови разходи 2015 г. – 1 239 268 лв. 2014 г. – 1 662 295 лв.

Структура на общо разходите по функции в проект 2015 г. Структура на общо разходите по функции в проект 2015 г.

Структура на разходите по дейности в проект за бюджет 2015 г Структура на разходите по дейности в проект за бюджет 2015 г. – 28 091 732лв.

ДОПУСТИМ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА 2015г. Годишният размер на плащанията по дълга, съгласно чл.32 от ЗПФ, включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг ПОЕТ ДЪЛГ ГЛАВНИЦИ ЛИХВИ ВСИЧКО: ДОПУСТИМ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА 2015г. 1 2 3 4 5 2 500 000 441 176 15 100 456 276   5 000 000 290 000 188 100 172 100 Заем от ПУДООС 279467.04 93 156 ПРОЕКТ ЛИЗИНГ 40 000 746 432 305 100 1 051 532 1 584 515

Разпределение по източници за финансиране: Акценти в инвестиционната програма - общ размер на инвестиционите разходи -1 269 258 лв. Разпределение по източници за финансиране: Средства от централния бюджет – 599 800лв. / в т. ч. 5% резерв /; Средства от местния бюджет – 669 458лв., в т.ч. за инвестиции по бюджета.

Акценти в инвестиционната програма - общ размер на инвестиционите разходи -1 269 258 лв. За ремонт на уличната мрежа в града и населените места – 250 000лв. За ремонт на общинска пътна мрежа – 271 300лв. За ремонти на тротоарни настилки и СМР на канали и канавки – 78 000лв. Ремонт на сгради общинска собственост – 48 200 лв. Изграждане газификация - 255 018 лв. Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци – 50 000лв. Основни ремонти на сгради във функция «Образование»– 52 682лв.

В проекта за бюджет на Община Силистра за 2015г В проекта за бюджет на Община Силистра за 2015г. са отразени финансовите ангажименти на общината / мостово финансиране и съфинансиране / по проекти с подписани договори изпълнявани в момента.

внимание и активна позиция! Благодарим Ви за проявения интерес, внимание и активна позиция!