Oracle General Ledger Rel.11i Presenter ：電算中心羅元佳

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Presentation transcript:

Oracle General Ledger Rel.11i Presenter ：電算中心羅元佳

客戶訂單主生產排程 MPS 主生產排程 MPS 要徑產能模擬 RCCP 要徑產能模擬 RCCP 物料需求計劃 MRP 物料需求計劃 MRP 請購作業採購作業收料作業生產指示 Discrete Repetitive Flow Project Process 生產指示 Discrete Repetitive Flow Project Process 生產發料生產控制製程移轉生產控制製程移轉生產入庫出貨作業細部產能模擬 CRP 細部產能模擬 CRP 應付帳款立帳應付帳款立帳付款作業票據管理成本管理主需求排程 MDS 主需求排程 MDS 固定資產管理料品管理, 產品結構, 生產製程, 客戶, 供應商, 品保供應鍊管理最佳化排程供應鍊管理最佳化排程銷售預測 FCST 銷售預測 FCST 彈性企業組織架構彈性管理法則管理決策支援 EDI/XML 開放界面統一發票管理收款作業應收帳款立帳應收帳款立帳

Outline General Ledger Overview Set of Books Journals Oracle JInitiator Practice Overview Creating a Set of Books Creating Journal Batches

General ledger overview [ 買進 ] [ 賣出 ]

General ledger overview [ 月底 ] 收入 > = < 支出 [ 賺錢 ]

General ledger overview 1. 買一個麵包機 500 元 2. 買一輛車元 3. 買一個果汁機 600 元 4. 賣給客人一杯果汁 40 元 5. 賣給客人一個麵包 30 元 6. 賣給客人一個火腿 30 元

General ledger overview 買 : =11100 元賣 : =100 元 =11000 元收入 :100 支出 :11100 虧損 :11000 元

General ledger overview 機械設備餐飲設備冷藏設備文書設備家具設備餐飲家具衛生家具作息家具

General ledger overview 會計科目借方貸方機械餐飲設備現金 [ 買入麵包機 ]

General ledger overview [ Transactions ] [ Record ] [ Oracle GL ] [ Analyze ] [ Financial Reports ]

General ledger overview $ 500 NT AccountDebitCredit NT 機械餐飲設備 NT 現金 [ Journal ] Date:92/3/1 No.01 [ Set of Books ] Date No Account Debit Credit 92/04/01 01 機械餐飲設備 100 NT 92/04/01 01 現金 100 NT 92/04/01 02 機械電腦 500 NT 92/04/01 02 現金 500 NT 92/04/01 03 現金 350 NT 92/04/01 02 機械運輸設備 350 NT

General ledger overview 政府會計年度 :1/1~12/31 一月二月 …………………… 損益表保留盈餘資產負債表現金流量表

General ledger overview [ HK ] [ America ] [ Taiwan ] 公司 - 機械 - 餐飲設備

Elements Required for a Set of Books [ Define an accounting calendar ] [ Define a chart of accounts ] [ Define currencies ]

Set of Books

Defining Chart of Account Flexfild Security RulesCross-Validation Rules

Defining Accounting Calendar Period Type Accounting Calendar Open/Close period Never opened Future Enterable Open Closed Permanently

Defining Currencies New currencies Conversion Rate Type Daily Conversion Rate

Defining a Set of Books Assign a Chart of Account Assign a Calendar Assign a functional currency

Defining a Set of Books

Journal Journal Components Journal Batch Journal Header Journal Entry Line

Grouping Journals into Batches You can organize journal entries with common attributes into batches.E.g Journal Type Journal Date

Journal Batch Information Batch Name (optionally defaults) Batch Period (defaults to latest open) Batch Control Total and Description (optional)

Journal Entry Header Information Journal Name Journal Category Change Document Number Change Currency Reversal Period Journal Control Total and Description

Journal Entry Line Information Account Line Debit or Credit Statistical Values and Description

Oralce JInitiator JInitiator is an Oracle implementation of Sun ’ s JavaSoft Plug-in for Solaris. It is used for connectivity between a Windows based client and Oracle Application Forms.

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