1. RAPORT DE ACTIVITATE
DIRECȚIA ECONOMICĂ 2016
Oradea, 25 ianuarie 2017

2. Activitati Direcția Economică
organizarea contabilităţii publice
elaborarea, aprobarea și execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
constatarea, verificarea, înregistrarea și controlul materiei impozabile în vederea stabilirii si impunerii contribuabililor - persoane juridice si cetățeni
organizarea evidenței patrimoniului municipiului
gestionarea datoriei publice locale
organizarea controlului intern în cadrul instituției publice
implementarea și monitorizarea regulilor privind guvernanța corporativă la nivelul întreprinderilor publice subordonate

3. Obiectivele generale
verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale cu reglementările legale
asigurarea surselor de finanțare pentru buna desfășurare a activității instituției și pentru realizarea investiții publice
urmărirea încadrării în creditelor bugetare și multianuale aprobate
folosirea raţională a mijloacelor financiare
o abordare corectă in relația cu locuitorii municipiului
crearea premiselor pentru asigurarea de către municipalitate a unor servicii publice de calitate (salubritate, iluminat public, energie termică, spatii verzi, etc) prin realizarea veniturilor proprii

4. Indicatori de performanță 20164
Rambursarea creditului CEC BANK
Memoriul pentru finanțarea achiziției de combustibil
Instruirea personalului privind implemetarea noului Cod Fiscal
Restructurare datoriei publice locale – refinantare credite in vederea optimizării costurilor cu datoria publică
Identificarea/luarea de masuri care sa asigure evitarea sincopelor in executia bugetara a municipiului
Pastrarea calificativelor de rating acordate Municipiului Oradea
Realizarea veniturilor programate in anul 2016
Îmbunatatirea gradului de incasare al impozitelor si taxelor locale (91% din debitele curente)
Derularea de activitati de instruire a personalului din subordine
Creşterea gradului de informare a contribuabililor privind impozitele şi taxele locale
SPECIFICATIE
executie 2015
buget 2016
realizat
Impozite si taxe pe proprietate
98.00%

5. Sinteza execuției bugetare 2016
Cel mai mare excedent bugetar din ultimii ani (+25 mil lei din Fondul de rezervă al Guvernului)
Rambursarile din fd UE
Sinteza execuției bugetare 2016 5
2013
2014
2015
2016 exec
Venituri operationale (+)
a)      Veniturile curente (fiscale si nefiscale)
b)      Cota defalcata din IVG
c)      Alte transferuri operationale cu destinatie speciala din bugetele centrale
c)      Alte transferuri din bug de stat
d) Rambursare CEC din fd UE
Cheltuieli operationale (-)
Rezultatul operational (excedent/deficit)
Venituri pentru investitii (+)
a)      venituri proprii pentru investitii
b)      transferuri din bugetele centrale/fd UE
c) sold fond de rulment la inceputul anului
d) venituri din fd externe nerambursabile
Cheltuieli pentru investitii (-)
Rezultatul bugetar dezvoltare (excedent/deficit)
Rezultatul bugetar primar (excedent/deficit)
Imprumuturi accesate in anul curent (+)
Rezultatul bugetar final (>=0)

6. Veniturile bugetului local 2016
nu sunt incluse veniturile proprii ale institutiilor subordonate
veniturile prevăzute în bugetul iniţial: lei
gradul de realizare al prevederilor bugetare privind veniturile: 99%

8. Evoluția încasărilor din cote IVG8
indicator de crestere economică (+10%)
evoluție crescătoare pe fondul populării parcului industrial

9. Cheltuielile operaționale9
Cheltuielile operaționale

10. Cheltuielile cu investițiile
1010
Cea mai mare sumă alocată din veniturile proprii pentru investiții
Cheltuielile cu investițiile

11. Structura cheltuielilor de investiții
1111
Structura cheltuielilor de investiții

12. Datoria publică a Municipiului in 2016
1212
Rambursarea din sumele primite de la UE si BS a liniei de finantare CEC contractata in decembrie cost credit CEC lei
Renegocierea condițiilor creditului ING - economie – 1,67 mil lei
Sold decembrie 2016:
- 10 contracte de credit valabile, cu scadente până în 2035
- valoarea creditelor in sold la – echivalent 79 mil euro
(104 mil eur in 2015, 68 mil eur in 2014)
Credite neutilizate la : 2,1 mil euro (BEI - drumul expres)

13. 1313
Gradul de îndatorare

14. Oradea prin ”ochii” Fitch Ratings
1414
Oradea prin ”ochii” Fitch Ratings
Grad investitional - cea mai ridicata credibilitate
AAA
maxima siguranta, calitatea cea mai buna
AA+
grad investitional foarte ridicat, calitate foarte buna AA
grad investitional foarte ridicat, calitate buna
AA-
grad investiţional ridicat, calitate buna A+
grad mediu A
grad mediu ORADEA A-
BBB+
grad scăzut
BBB-
in iunie 2016 iar apoi in decembrie 2016, agenţia internaţională Fitch Ratings a revizuit ratingul acordat Municipiului Oradea
calificativele de rating acordate în luna dec.2016 sunt:
pentru împrumuturile pe termen lung în
valută: `BBB-`
pentru împrumuturile pe termen lung în monedă naţională: 'BBB-’
pentru împrumuturi pe termen scurt
în valută: `F3`
calificativele oglindesc o economie în dezvoltare, continuitate politică la nivel local, performanţe financiare solide şi un cadru legislativ stabil
Speculativ - credibilitate scazuta
BB+
grad scazut speculativ BB
BB- B+
grad ridicat speculativ B B-
Predominant speculativ - risc substantial
CCC
risc substantial CC
risc cu mare grad speculativ C
risc cu mult mai mare decat cele anterioare
DDD
pierderi DD D

15. Administrarea creanțelor fiscale
1515
Influența: unificarea bazelor de date AIO + PMO
Administrarea creanțelor fiscale

16. Evoluția masei impozabile
1616
Evoluția masei impozabile

17. Activitatea de inspecție fiscală
1717
Activitatea a fost afectată de noul Cod Fiscal
Acțiuni intense și în cazul masei impozabile deținute de persoanele fizice (dotarea cu utilități a clădirilor de locuit, etc.)

18. Situaţia încasării creanţelor fiscale
1818
Situaţia încasării creanţelor fiscale

19. Instrumente de plată utilizate
1919
nu au fost cuprinde plățile efectuate prin ordine de plată
Municipalitatea suportă integral costurile comisioanelor modalităților alternative de plată

20. Bonificații fiscale 2020 An Număr persoane fizice
Valoarea bonificatiilor acordate
Debit anual
% bonificatie din debit
2013
60.794
6,03%
2014
55.470
5,83%
2015
58.774
6,22%
2016
72.084
7,60%
Număr persoane juridice
2.763
1,62%
2.934
1,70%
3.183
2,11%
4.026
2,59%

21. Situația restanțierilor
2121
Situația restanțierilor
37,3 mil lei
38,3 mil lei
10,7 mil lei
14,4 mil lei
Datele din anul 2014 includ și restanțierii AIO
Scăderea numărului de restanțieri: de la 20% la 17% persoane fizice și de la 24% la 19% persoane juridice
Creșterea soldului restanțelor (cronicizarea unor cazuri)

22. Activități de executare silită
2222
Activități de executare silită

23. Facilităţi fiscale pentru investitori
2,4 mil euro facilitati cumulate
950 mil euro investitii in cladiri
Facilităţi fiscale pentru investitori
2323
Schema locală pentru stimularea investiţiilor majore ( ):
beneficiari 2016: 5 agenţi economici (11 activi în 2014)
facilităţi fiscale acordate: lei ( lei în 2015)
valoarea construcțiilor: lei
Facilităţi fiscale pentru investiţiile realizate în parcul industrial:
beneficiari 2016: 20 (19 scutiri clădiri si 10 teren)
facilităţi fiscale acordate: lei ( lei in 2015)
valoarea construcțiilor: lei

24. Activitatea DE”2016 în cifre
2424
chitanțe încasări în numerar: ( clienți)
chitanțe încasări prin POS: ( clienți)
facturi emise:
amenzi primite și debitate:
înregistrări debite PF:
inspecție PF: persoane ( lei debite)
somații:
popriri:
rectificări de buget: 22
facturi primite:
ordonanțări:
ordine de plată:
operațiuni în evidența patrimoniului:

25. Obiective pentru anul 2017 imbunătățirea relației cu contribuabilii
2525
imbunătățirea relației cu contribuabilii
suplimentarea personalului din ghișee în anumite intervale orare
implementarea unui sistem de numere de ordine pentru gestionarea fluxului de persoane la ghișee
încasarea on-line a abonamentelor de parcare și notificarea clienților din SMS și în privința datei de expirare
promovarea mijloacelor de plată online
acțiuni concentrate în cazul societăților aflate în insolvență și care dețin bunuri imobile
grafic privind activitatea de executare silita, debite mai vechi, cu accent pe deplasările în teren și contactarea directă a creditorilor, firme și cetățeni
contractarea unui acord BEI pentru cofinanțarea proiectelor UE ”14-”20
selectia noilor membri ai Consiliilor de Administrație la CAO, OTL, ADLOși ADP și monitorizarea activității prin indicatori de performanță
coordonarea activității ordonatori secundari de credite

26. Vă mulțumim pentru atenție!