1. Иргэд, ААНБ-д санал болгох санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд
Ladies and gentlemen, welcome to today’s presentation.
My name is [Name], [Title] at [Bank of America Merrill Lynch/Deutsche Bank /ING]
On behalf of Trade & Development Bank of Mongolia, a leading bank in Mongolia, I would like to welcome you to today’s management presentation for the Company’s proposed US dollar senior notes offering
[NB: The whole presentation to not be longer than 25 minutes]
Иргэд, ААНБ-д санал болгох
санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүд

2. Арилжааны хэлбэр ХХБ-ны своп, форвард арилжаа
Төв банкны своп, форвард арилжаа

3. Арилжааны төрөл
Форвард
Своп (спот + форвард)

4. Тавигдах шаарлага ААН, Хувь хүн ХХБ-нд данс нээсэн байх
Арилжааны төлбөр гүйцэтгэх дансанд барьцаа хөрөнгийг байршуулсан байх
Своп, форвард арилжааны гэрээ байгуулах боломжтой байх

5. Арилжааны нөхцөл
Хүү жилээр

6. Ханш тооцох аргачлал Fавах=Sавах+Sавах*(Iавах-IUSD)*t/365
Форвард ханшийг хэлцэл хийгдэх үеийн буюу спот ханшин дээр суурилан тооцно.
Fавах=Sавах+Sавах*(Iавах-IUSD)*t/365
Fзарах=Sзарах+Sзарах*(Iзарах-IUSD)*t/365
F – Форвард ханш
S – Спот буюу хэлцэл байгуулах үеийн ханш
I – Төгрөгийн хүү
IUSD – Ам.долларын хүү
t – Хугацаа

7. Форвард ханш
төгрөг

8. Барьцаа Төлбөр тооцоо хийх дүнгийн 10%-аас дээш
Барьцааны дүнг харилцагчийн дансанд царцаана
Ам.доллар, төгрөг аль алинаар байршуулж болно
Ханшийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан банк нэмэлт барьцаа шаардаж болно.

9. Төлбөр тооцоо Харилцагч гэрээнд заасан дансанд эх үүсвэр төвлөрүүлнэ.
Банк гэрээнд заасан нөхцлийн дагуу төлбөр тооцоог гүйцэтгэнэ.

10. Гэрээ байгуулах явц
Арилжааны ханш болон бусад нөхцөл тохиролцох (утас, и-мэйл)
Гэрээний загвар бэлдэж харилцагчид илгээнэ (и-мэйл)
Харилцагч гэрээнд заасан дансанд барьцаа хөрөнгө байршуулна
Талууд гэрээг баталгаажуулна

11. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Асуулт?