2. 1 第一部份 文件說明  簡介文件封套  詳述文件內容

3. 2 文 件 封 套文 件 封 套 文 件 封 套文 件 封 套 1. 周年權益報表  第一頁  第二頁 每年年度的投放供款項目分 配、帳戶資產及結餘的狀況 3. 帳戶明細表 本年各帳戶的詳細供款狀況 2. 投放資料摘要 最新投放資料 

4. 3 1. 周年權益報表 第一頁 ( 之一 ) 第一頁

5. 4 1. 周年權益報表 第一頁 ( 之二 )

6. 5 1. 周年權益報表 第一頁 ( 之三 )

7. 6 (31-12-2007) 108,826.04 1. 周年權益報表 第一頁 ( 之四 )

8. 7 1. 周年權益報表 第一頁 ( 之五 ) = +

9. 8 1. 周年權益報表 第二頁 ( 之一 ) 第二頁

10. 9 1. 周年權益報表 第二頁 ( 之二 )

11. 10 1. 周年權益報表 第二頁 ( 之三 )

12. 11 1. 周年權益報表 第二頁 ( 之四 )

13. 12 1. 周年權益報表 第二頁 ( 之五 )

14. 13 1. 周年權益報表 第二頁 ( 之六 ) 第二頁

15. 14 1. 周年權益報表 第二頁 ( 之七 ) (1) + (5) + (6) + (7) = (8)(1) x (2) x (3) = (4) (8) x (9) x (10) = (11)

16. 15 2. 投放資料摘要 ( 之一 )

17. 16 2. 投放資料摘要 ( 之二 )

18. 17 2. 投放資料摘要 ( 之三 )

19. 18 2. 投放資料摘要 ( 之四 ) = +

20. 19 2. 投放資料摘要 ( 之五 )

21. 20 3. 帳戶明細表 ( 之一 )

22. 21 3. 帳戶明細表 ( 之二 ) 單位數目 = 金額 X 分配百分比 ÷ 兌換率 ÷ 單位價格

23. 22 3. 帳戶明細表 ( 之三 ) 單位數目 = 金額 X 分配百分比 ÷ 兌換率 ÷ 單位價格

24. 23 3. 帳戶明細表 ( 之四 ) 單位數目 = 金額 X 分配百分比 ÷ 兌換率 ÷ 單位價格

25. 24 第一部份完