1. Oracle General Ledger Rel.11i Presenter ：電算中心 羅元佳 chia@it.shu.edu.tw

2. 客戶訂單 主生產排程 MPS 主生產排程 MPS 要徑產能 模擬 RCCP 要徑產能 模擬 RCCP 物料需求 計劃 MRP 物料需求 計劃 MRP 請購作業 採購作業 收料作業 生產指示 Discrete Repetitive Flow Project Process 生產指示 Discrete Repetitive Flow Project Process 生產發料 生產控制 製程移轉 生產控制 製程移轉 生產入庫 出貨作業 細部產能 模擬 CRP 細部產能 模擬 CRP 應付帳款 立帳 應付帳款 立帳 付款作業 票據管理 成本管理 主需求排程 MDS 主需求排程 MDS 固定資產管理 料品管理, 產品結構, 生產製程, 客戶, 供應商, 品保 供應鍊管理 最佳化排程 供應鍊管理 最佳化排程 銷售預測 FCST 銷售預測 FCST 彈性企業組織架構 彈性管理法則 管理決策支援 EDI/XML 開放界面 統一發票 管理 收款作業 應收帳款 立帳 應收帳款 立帳

3. Outline General Ledger Overview Set of Books Journals Oracle JInitiator Practice Overview Creating a Set of Books Creating Journal Batches

4. General ledger overview [ 買進 ] [ 賣出 ]

5. General ledger overview [ 月底 ] 收入 > = < 支出 [ 賺錢 ]

6. General ledger overview 1. 買一個麵包機 500 元 2. 買一輛車 10000 元 3. 買一個果汁機 600 元 4. 賣給客人一杯果汁 40 元 5. 賣給客人一個麵包 30 元 6. 賣給客人一個火腿 30 元

7. General ledger overview 買 :500+10000+600=11100 元 賣 :40+30+30=100 元 11100-100=11000 元 收入 :100 支出 :11100 虧損 :11000 元

8. General ledger overview 機械設備 餐飲設備 冷藏設備 文書設備 家具設備 餐飲家具 衛生家具 作息家具

9. General ledger overview 會計科目 借方 貸方 機械餐飲設備 1367 500 現金 2124 500 [ 買入麵包機 ]

10. General ledger overview [ Transactions ] [ Record ] [ Oracle GL ] [ Analyze ] [ Financial Reports ]

11. General ledger overview $ 500 NT AccountDebitCredit 1367 100 NT 機械餐飲設備 2124 100 NT 現金 [ Journal ] Date:92/3/1 No.01 [ Set of Books ] Date No Account Debit Credit 92/04/01 01 機械餐飲設備 100 NT 92/04/01 01 現金 100 NT 92/04/01 02 機械電腦 500 NT 92/04/01 02 現金 500 NT 92/04/01 03 現金 350 NT 92/04/01 02 機械運輸設備 350 NT

12. General ledger overview 政府會計年度 :1/1~12/31 一月 二月 …………………… 損益表 保留盈餘 資產負債表 現金流量表

13. General ledger overview [ HK ] [ America ] [ Taiwan ] 公司 - 機械 - 餐飲設備 01-1367 02-1367 03-1367

14. Elements Required for a Set of Books [ Define an accounting calendar ] [ Define a chart of accounts ] [ Define currencies ]

15. Set of Books

16. Defining Chart of Account Flexfild Security RulesCross-Validation Rules

17. Defining Accounting Calendar Period Type Accounting Calendar Open/Close period Never opened Future Enterable Open Closed Permanently

18. Defining Currencies New currencies Conversion Rate Type Daily Conversion Rate

19. Defining a Set of Books Assign a Chart of Account Assign a Calendar Assign a functional currency

20. Defining a Set of Books

21. Journal Journal Components Journal Batch Journal Header Journal Entry Line

22. Grouping Journals into Batches You can organize journal entries with common attributes into batches.E.g Journal Type Journal Date

23. Journal Batch Information Batch Name (optionally defaults) Batch Period (defaults to latest open) Batch Control Total and Description (optional)

24. Journal Entry Header Information Journal Name Journal Category Change Document Number Change Currency Reversal Period Journal Control Total and Description

25. Journal Entry Line Information Account Line Debit or Credit Statistical Values and Description

26. Oralce JInitiator JInitiator is an Oracle implementation of Sun ’ s JavaSoft Plug-in for Solaris. It is used for connectivity between a Windows based client and Oracle Application Forms.

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